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外汇市场美金;市场风云突变,17万亿美元或从美国撤离,美元将何去何从?

外汇市场美金;市场风云突变,17万亿美元或从美国撤离,美元将何去何从?

外汇市场美金;市场风云突变,17万亿美元或从美国撤离,美元将何去何从?

周二(6月23日)亚市盘中,投资者再次遇到了“天堂地狱一来回”的行情,原本早间全球市场出现除了美元均在下跌的场景,诸如:美元指数直线拉升触及最高点97.24,与此同时非美货币则纷纷承压下行,欧元兑美元急跌35点触及最低点1.1234,日内跌幅0.20%;英镑兑美元急跌逾40点触及最低点1.2437,跌幅0.22%;而纽元兑美元NZD/USD外汇市场美金、澳元兑美元AUD/USD跌超0.5%。其中澳元兑美元触及最低点0.6861。与此同时,美股三大股指期货均跌超1%;WTI原油跌破40美元/桶,跌幅超2%,布伦特原油跌近1.7%。

外汇市场美金;市场风云突变,17万亿美元或从美国撤离,美元将何去何从?

然而万万没想到随后,市场情绪再次出现急转,美元指数从最先的高点97.25下滑至目前的97.00关口,与此同时,非美货币也通通来了个极限深V运动。欧元兑美元从原先的低点1.1233回升至目前1.1266,涨幅0.06%;英镑兑美元从最先的1.2437回升至1.2481,涨幅0.10%;澳元兑美元则从最先的大跌70点至日内低点0.6858,回升到目前的0.6915,涨幅0.10%。

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美元指数走势图

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欧元兑美元走势图

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英镑兑美元走势图

澳元兑美元走势图

究竟发生了什么?

发生了什么导致了早间美元急涨的情况呢?这是因为国际贸易缓解再添变数,令避险情绪重燃,导致投资者重新兑入美元现钞避险。

至于是什么贸易消息引发的行情呢?说的是,白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周一在接受福克斯《新闻报道》采访时,称与世界经济体强国的贸易协议已经“结束”,这引发一波避险潮。

纳瓦罗周一称,两大经济体国家之间的的贸易协议已“结束”,并指谈判破裂与早前该国隐瞒新冠疫情有关,因而华盛顿对此感到十分愤怒。

该消息一经报道,市场情绪突变,风险资产迅速遭到抛售。美股期货短线跳水超1%,亚股集体转跌,原油价格一度扩大跌幅至2%,美元持续拉升,澳元、纽元等风险货币加速走低,现货黄金再度急涨冲破1760关口。

然而事件很快出现了大反转,纳瓦罗、美国国家经济顾问库德洛以及美国总统特朗普均对此事澄清,这平复了市场的恐慌情绪,导致了市场情绪再次出现反转,美元急跌,非美货币纷纷上扬。

最新消息显示,白宫顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)在最后一分钟接受《华尔街日报》(WSJ)采访时表示,对之前关于两个经济体国家之间贸易协议已经结束的评论做出撤回。纳瓦罗进一步澄清说:“我只是在说新冠病毒的起源的撒谎并导致世界大流行之后,我们现在对他们缺乏信任。”他说,此评论不是关于第一阶段的协议,该协议仍然存在。与此同时,特朗普也立马站出来讲话,表达:“ 两国之间的贸易协定完好无损。”

感觉最可怜的还是我们的投资者。哎~~~

事情正在起变化!美国疫情突然恶化?除开贸易局势之外,疫情的二次爆发的迹象也值得我们注意,尤其是美国,数据显示,美国多州的新冠肺炎新增确诊病例数仍在持续攀升。

在得克萨斯州休斯敦,当地卫生部门22日称,自5月31日以来,当地哈里斯县医院新冠肺炎患者增加了177%,重症监护病房的患者增加了64%。

而堪萨斯州州长凯利22日说,新冠肺炎在该州的传播呈上升趋势。

而22日加州洛杉矶县新增确诊病例2571例,单日新增病例数再创新高。

美国疾病控制与预防中心前主任弗里登22日表示,美国亚利桑那州、亚拉巴马州、佛罗里达州、南卡罗来纳州和得克萨斯州这五个州疫情令他非常担忧,这些州的确诊数量激增,同时人口众多,照此发展下去,将在未来两周发生疫情大暴发。

不仅如此,据美国《国会山报》(The Hill)周一(6月22日)报道,特朗普总统连任竞选团队的另外两名成员,在当地时间上周六(6月20日)晚参加完在俄克拉荷马州塔尔萨市(Tulsa)举行的竞选集会后,于22日确诊感染新冠病毒。

这使得人们再次担忧疫情会继续恶化,美国明尼阿波利斯大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆6月21日表示,目前尚未看到美国新冠肺炎疫情好转趋势,相反疫情正如“森林大火”般在全国迅速加剧。根据约翰斯·霍普金斯大学的数据显示,目前美国有23个州与一周前相比已经出现确诊病例升高。

17万亿美元或从美国撤离值得注意的是,目前新冠疫情仍在继续打击美国经济,导致美国现房销售5月份暴跌。根据美国房地产经纪人协会的数据,5月份的现有房屋销售与4月份相比下降了9.7%。销售额下降26.6%。这是自1982年以来最大的年度降幅,当时下降率为18%。这也是自2010年10月以来最慢的销售速度。这一迹象表明,美国楼市的萧条困境已远高于2008年美国楼市次贷危机并诱发金融海啸时的情况。

这背后也传递出,美国经济面临大萧条的困境正在加剧。 值得玩味的是,美联储却在这一过程中采取了空前规模的印钞机放水模式。例如,在截至6月初的26个工作日内,美国财政部和美联储已总计向市场投放达13万亿美元的流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性,即美国26天印钞13万亿美元。

而美联储毫无节制开启美元印钞机的现象,有分析师认为,真正意义上的“ 鲍威尔泡沫”正在诞生,而通过前面提及的美国5月房屋销售暴跌可以看出,全球投资者对于美联储的放水已并不感冒。因为越来越多的投资者意识到,美联储或正在玩火,膨胀美元资产持有过多最终可能会陷入金融及债务危机的困境中。

亦如华尔街商品大王,亿万富翁吉姆·罗杰斯曾不止一次警告,美国的债务无处不在,印钞无处不在,最终我们(美国)要付出代价…而另一位亿万富翁乔治·索罗斯数周前也发出警告说,由于美国当局努力提高美国风险资产和债务的努力,美国市场可能会走进大萧条雷区。目前来看,美国楼市的现状或验证了这两位犹太裔,美国亿万富翁的判断。

索罗斯与罗杰斯曾共同创立量子基金

事实上,在美联储不断编织膨胀美元过程中,全球越来越多聪明的资金非但没能留在美国市场,反而加速从美国撤离。预计,将有总价值约17万亿美元的资金陆续从美国撤离。这一规模已超出美国经济用26天放水13万亿美元的规模。

这就不难理解,美联储此时或对制造膨胀美元的进程开始放缓,同时,这也是美联储或弹尽粮绝的一个表现。一个进展是,美联储的资产负债表在经历了三个月的创纪录增幅(从3万亿美元增至7.2万亿美元)之后,上周出现首次跌幅。截至6月17日缩减至7.14万亿美元,一周前为7.22万亿美元。这也是自2009年5月以来的最大跌幅。换言之,美联储资产创11年以来的最大跌幅。

不仅如此,还有一个地方也值得我们注意,在我们题为《刚刚!俄罗斯紧急出动战斗机拦截美国B-52N轰炸机,美元还有逾100点大涨空间?》里面提到,在美联储资产创11年以来的最大跌幅之际,全球也在疯狂的抛售美债,那就是根据美国财政部6月16日公布的最新一期国际资本流动报告TIC(数据延后两个月惯例),全球主要产油国沙特继3月减持253亿美元国债后,4月又大手笔抛售了创该国纪录的338亿美债。连续两个月成为美债最大做空者。共抛售591亿(近600亿)美元的美债。显然,令美联储都顾忌的事正在发生。

不仅如此,全球买家对美元相关资产也开始大幅减持。例如,全美房地产经纪人协会公布的数据显示,自去年第四季以来,中国人(企业)对美国地产的咨询数据同比下降32.5%,值得一提的是,许多中国买家美国楼市撤离还有另一个迹象,截至3月的12个月内,中国买家抛售了至少约38亿美元的美国房产。

总之,全球均在以各种方式在抛售美元相关资产,可以说,疫情只是加速了美元储备货币地位下降,全球去美元中心化的进程。

这再次让我们想起了之前的耶鲁大学高级讲师、摩根士丹利亚洲前主席罗奇(Stephen Roach)提到的“美元即将下跌35%”观点,此前罗奇曾两次提到该观点,分别是,6月8日第一次指出了“美元即将下跌35%”的预测,而6月15日罗奇接受美国财经媒体CNBC采访时再次重申了“美元即将下跌35%”的观点,罗奇指出,长期以来,美国经济一直受到一些严重的宏观失衡的困扰,即极低的国内储蓄率和长期经常账户赤字。美元将会非常、非常急剧地下跌。

如今,罗奇再次第三次重申了这个观点,罗奇(Stephen Roach)周一(6月22日)对MarketWatch表示,他预测的美元大幅贬值的情况可能不久就会发生,而非影影绰绰的远期事件。

罗奇表示,“我确实认为这会更早发生,而非更晚。”

罗奇周一对MarketWatch表示:“在这个新冠病毒大流行的时代,所有事情都以极快的速度发展。”他指出,美国失业率今年年初时还徘徊在3.5%左右的约50年低点,而自从3月份疫情暴发以来,美国经济已大幅萎缩,数据显示已有约4,900万人失业。他还指出,在快速推出史无前例的财政和货币政策应对举措后,美联储的资产负债表规模已从今年年初的4万亿美元膨胀到7.2万亿美元以上,这些急速变化的例子意味着外汇市场可能也发生同样快速的改变。罗奇预计美元兑其他主要货币很快会贬值35%,理由是美国赤字上升而储蓄不断下降。他对MarketWatch表示,这样大规模转向财政刺激政策将会给国民储蓄率和经常项目赤字造成冲击。他此番表态重申了此前接受采访时以及在彭博新闻于6月14日刊登的专栏文章中发表的评论。罗奇表示,他最近有关美元的警告引起了读者和批评人士强烈且情绪化的反应,因为他认为美国正处于历史上一个特别敏感的时期。他表示,乔治·弗洛伊德之死引发的种族动乱、新冠疫情以及激烈的总统大选活动等因素共同作用,引起了读者的强烈反响,这是自他在摩根士丹利撰写金融评论文章以来从未有过的。在被问及投资者是否应担心美元低迷时,罗奇表示,这将不是美元第一次大幅下跌,“是否担心要看背景”。罗奇说,如果投资者没有做好准备,没有进行对冲,没有考虑可以利用的一些选择是什么,那担心也许是合理的。他指出,对于外汇投资者来说,欧元可能是美元的替代选择。他之前曾表示,人民币可能被认为对投资者越来越有吸引力。

今日美元指数何去何从?

衡量美元对主要货币汇率的美元指数在周二欧市盘中至97关口下方。在白宫顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)排除与另一个国家的贸易协议之后,美元指出从早先时候的97.25高点回落。

美元指数

目前市场正在忽略的第二波疫情担忧的影响,与此同时,围绕美元的价格走势预计将跟随广泛风险偏好趋势的表现、国际贸易局势的发展以及全球经济重新开放带来的发展。目前,在美元的建设性立场上,一轮又一轮的风险规避应该会支持投资者将美元作为安全避风港的偏好,以及美元作为全球储备货币和价值储存手段的地位。

美元指数相关水平

目前,该指数下跌0.13%,至96.91点,最初为96.89点(6月23日的周低点),随后为2017-2018年下跌的96.03点950% Fibo,最后为95.72点(6月10日的月低点)。另一方面,突破97.74(6月22日的周高点)将会达到97.87(2017-2018年下跌的61.8% Fibo),最终达到98.38(200日SMA)。

本文由中金在线外汇网综合整理自fx168、汇通网、BWC中文网等

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