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期货市场价格:中粮期货 试错交易:4月26日市场观察

原标题:期货市场价格:中粮期货 试错交易:4月26日市场观察

  01 商品指数

  ■ 后市分析:本周市场延续上涨状态,今日再创阶段新高,油脂油料如期走强下周继续关注仍有空间,黑色系保持强势,煤炭的多头趋势仍要重点跟踪。操作上仍建议逢低试多为主,侧重多头配置。上涨中的上涨

  期货市场价格:中粮期货 试错交易:4月26日市场观察

  数据来源:文华财经

  02 IF

  ■ 后市分析:调整区间内震荡走强,今日小幅拉升,下周可关注能否有效上破关键区间,走出波段多头。 震荡中的上涨

  期货市场价格:中粮期货 试错交易:4月26日市场观察

  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 创业板指涨1.87%半导体、钢铁涨幅居前

  周五, A股三大指数开盘涨跌不一,上证指数全天维持窄幅震荡,创业板指则延续近期强势,一度涨超2%突破3000大关。截至收盘,上证指数涨0.26%,深证成指涨1%,创业板指涨1.87%。

  盘面上,行业板块多数飘绿,半导体、钢铁、医疗保健、新冠检测、种业等板块涨幅居前,医美、数字货币、旅游、煤炭、酒店餐饮、食品饮料等板块跌幅居前。(来源:文华财经)

  2、 北向资金净流入78.59亿元

  4月23日, 截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入78.59亿元。其中沪股通净流入38.10亿元,深股通净流入40.49亿元。(来源:文华财经)

  03 沪银

  ■ 后市分析:就业数据转好,贵金属盘面承压,目前小周期仍处于上行通道,下周若能有效上破5531附近,上方空间将进一步打开。 上涨中的震荡

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、美元周五陷入窄幅波动,在下周的美联储会议前,交易员考虑主要央行的下一步行动。美联储主席鲍威尔可能会重复欧洲央行行长拉加德的措辞,即现在谈论缩减还为时过早,这将给美债收益率带来下行压力。(来源:金十数据)

  2、美国截至4月17日当周初请失业金人数为54.7万人,意外降至疫情期间的新低,预估为61万人,前值为57.6万人。美国3月NAR成屋销售年化总数601万户,月率下滑3.7%,预期为下滑1.8%,前值为下滑6.6%。

  3、欧洲央行维持三大关键利率不变。欧央行行长拉加德强调不确定性,但看涨年内通胀。欧元区4月消费者信心指数为-8.1,市场预期为-11。(来源:东方财富(300059,股吧)网)

  4、上海华通现货白银结算价:

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  (来源:文华财经)

  04 螺纹

  ■ 后市分析:黑色系整体强势 多头趋势延续,再创新高,目前钢厂利润较高,本周黑色系锁定利润为主,下周注意高位波动,谨慎追涨。适当关注煤炭的补涨机会。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、4月23日杭州螺纹库存95.4万吨

  4月23日杭州螺纹库存95.4万吨,昨天出库3.4万吨。4月23日讯,杭州阴,中天螺纹价格5110元/吨,中天盘螺5430元/吨;根据市场统计口径,昨天出库3.4万吨,较上周同期维稳,杭州螺纹库存95.4万吨,较上周同期减1.4万吨。(来源:中金在线)

  2、钢价大涨 河钢股份(000709,股吧)一季度盈利水平大幅提升

  河钢股份有限公司(河钢股份)发布季度业绩报告称,因产品销售价格大幅上升,2021年第一季度,公司实现营业收入330.33亿元,同比增长40.07%。实现归属于上市公司股东的净利润4.82亿元,同比增长110.99%,主要原因是2021年一季度钢材市场价格较上年同期大幅上涨。基本每股收益0.04元/股。(来源:我的钢铁网)

  05 郑煤

  ■ 后市分析:仍坚持多头思路,供应缺口叠加夏季消费旺季,盘面仍有支撑,下周继续关注上方空间,虽然品种波动大但重心仍将是上升趋势。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、环渤海动力煤价格指数报收于590元/吨 环比上行3元/吨

  本报告期(2021年4月14日至2021年4月20日),环渤海动力煤价格指数报收于590元/吨,环比上行3元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格上行的有22个,涨幅均为5元/吨,其余规格品价格持平。短时内价格走向再度反转,沿海煤炭价格上行趋势确立,但在政策层面引导下,市场情绪出现较大波动,多空博弈程度空前,本周期沿海煤炭市场不确定因素增多。(来源:秦皇岛煤炭网)

  2、安全隐患“零容忍” 四川煤矿安全大排查发现隐患893项,安全排查趋紧

  据四川省应急管理厅消息,为深刻吸取近期省外部分地区发生的煤矿生产安全事故教训,坚决防范遏制重特大事故,四川召开全省煤矿安全工作紧急视频会,对近期全力抓好全省煤矿安全生产工作进行了安排部署,要求各地深入开展大排查大整改,扎实开展“全覆盖、穿透式”驻矿蹲点工作。广元市应急管理局相关负责人说,该市印发《煤矿蹲点督导工作方案》,明确9个工作组19人的任务分工、16个方面的督导检查内容,要求每个组必须清晰掌握各自蹲点矿井的基础资料、灾害情况以及重难点问题,坚决执行把不安全的生产能力减下来、把不安全的生产速度慢下来、把不具备安全生产条件的煤矿停下来、把依法应该关闭的煤矿关下来的“四个下来”要求,从严查处非法违法违规生产。截至目前,该市共下井蹲点9个班,跟班督导6个采煤工作面、6个掘进工作面,排查问题隐患7处。(来源:人民网(603000,股吧))

  06 PVC

  ■ 后市分析:盘中再次拉升,冲击前高,PVC是目前化工板块相对强势的品种,若能有效上破前高叠加板块向上修复,上方空间值得期待。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 油价高位波动,塑料品种多头抛压较大

  大连商品交易所4月22日PVC库存情况(单位:手)(来源:生意社)

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  2、 4月23日PVC报价情况

  期货价格上涨,提振市场情绪,现货市场表现较为坚挺,积极推涨,加之旺季需求预期向好,厂家出货顺畅,价格看涨,以下价格仅供参考,实盘详谈。(来源:生意社)

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  3、供需偏多但压力渐显 PVC二季度偏强震荡

  15年以来的供给侧结构性改革和环保治理使得电石从原先的产能过剩转变为供应紧平衡。随着党中央提出“碳中和”这一长期战略目标,生产过程高耗能高排放的电石的供应量未来可能会进一步压缩,在下游PVC保持高开工时易出现供不应求局面。中长期来看,电石供应受限制约了电石法扩产能,同时其成本和价格上升也大幅抬升外购电石法生产PVC的成本,使得PVC的定价中枢相比过去几年明显上升。从短期来看,由于一体化配套并不完全,会有较多外购电石法的开工持续受到电石问题扰动。目前国内PVC电石法产能大约2140万吨,而其中配套有电石装置的产能不足1400万吨,而且其中很多企业的配套量不足以完全自给。(来源:新浪财经)

  07 郑醇

  ■ 后市分析:盘中跌破2400关口,目前延续宽幅震荡状态,下周若重回2400上方,可关注试多机会。震荡中的震荡

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 进口增量逐步回归,价格恐将承压

  进入二季度以后,国际市场甲醇开工负荷不断提升,增量压力较为凸显。据金联创统计数据显示,截止目前,外盘甲醇装置开工率约66.6%。现阶段伊朗FPC已在4月初顺利重启,委内瑞拉METOR装置亦恢复正常,SUPER METHANOL也已顺利产出产品,印尼KALTIM重启后满负荷运行,文莱BMC也顺利重启。从数据来看,我们不难发现,随着装置陆续恢复,国际市场甲醇开工在本月上旬逐步走高。这部分增量压力短期对于国内市场的冲击较为有限,但中期来看二季度对国内港口甲醇市场的冲击或逐步凸显,继而令甲醇价格承压。(来源:卓创资讯)

  2、 外盘油价高位调整,继续上冲动能或趋缓

  近期外盘油价高位调整,继续上冲动能有所减弱。首先,印度疫情恶化致使市场对于原油需求端复苏迟缓有所担忧,加之原油库存增加,供需预期或有所弱化进而令油价承压。从最近数据显示,截止4月16日,美国原油库存量4.93017亿桶,比前一周增加59万桶;美国汽油库存量2.34982亿桶,比前一周增加9万桶;其次,美国的反垄断法案一定程度上引发市场担忧,短期对油价形成部分压制,但后续能否顺利推进仍需进一步关注。鉴于油价高位调整预期,对于下游化工品的支撑亦将弱化(来源:文华财经)

  3、港口库存窄幅波动,部分仓库库存累计明显

  本周港口库存窄幅波动,华东地区社会库到船偏少,但近期可流通货源紧俏,价格亦偏高位,整体提货量亦有缩减;而浙江地区周内船货到港集中,进口船货抵港约13万吨附近,另外亦有部分内贸船货抵港,库存累积明显。截止4月21日,港口库存为68.59万吨,周涨0.9万吨。华东地区烯烃装置维持高负荷运行,南京少数装置负荷略有提升。(来源:文华财经)

  08 豆一

  ■ 后市分析:受美豆走强提振国内油脂油料市场整体强势,今日大豆冲击6000关口,目前多头结构显现,关注下周能否再次打开空间,维持多头思路。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、国内大豆价格小幅上涨

  天气转暖大豆不易保存,农户销售积极性明显提升。东北产区大豆购销逐渐复苏,优质优价特征明显。3月份,黑龙江国产油用大豆平均收购价每斤2.47元,环比涨2.1%,同比涨31.8%;黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.92元,环比涨3.0%,同比涨44.2%;山东国产大豆入厂价每斤3.14元,环比涨2.8%,同比涨37.5%。(来源:文华财经)

  2、国际大豆价格持平略涨

  3月份,巴西大豆主产区天气较好,收获进度加快,物流运输改善,装运速度加快,但阿根廷大豆生长状况不佳,美国大豆库存处于历史最低,全球大豆供应偏紧,国际大豆价格持平略涨。(来源:文华财经)

  3、1-2月累计大豆进口量同比减0.8%。

  据海关统计,1-2月累计,我国进口大豆1340.68万吨,同比减0.8%;进口额62.74亿美元,同比增14.5%。出口大豆1.12万吨,同比减30.4%;出口额1176..00万美元,同比减9.1%。大豆进口主要来源国是美国(占进口总量的89.1%)、巴西(占7.7%)、阿根廷(占0.7%)。(来源:文华财经)

  09 郑棉

  ■ 后市分析:盘中大幅拉升冲击上方16000关口,目前多头结构明显,下周继续关注盘中逢低试多机会。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、USDA宣布陆地棉特别进口配额

  据外电4月23日消息,美国农业部(USDA)周四宣布陆地棉#1特别进口配额。该配额将于2021年4月29日建立,允许进口8,126,524千克(37,324包,480磅/包)陆地棉。USDA称,配额将适用于不迟于2021年7月27日购买并不迟于2021年10月25日运抵美国的陆地棉。(来源:文华财经)

  2、国内2020/21年度棉花采摘结束后,进入纯销售期

  截至4月16日,据对农户调查,全国交售率为99.9%,同比提高0.5个百分点,较过去四年均值提高0.7个百分点,其中新疆交售结束。据对棉花加工企业调查,全国销售率为89.0%,同比提高15.6个百分点,较过去四年均值提高16.8个百分点,其中新疆销售88.9%。(来源:文华财经)

  3、全国植棉意向下降5%

  3月,中国棉花协会进行了第三次2021年植棉意向调查,调查结果显示:全国植棉意向面积为4367.55万亩,同比下降4.99%,较上期调查减少202.32万亩,降幅较上期扩大4.4个百分点。(来源:中国棉花协会)

  10 棕榈

  ■ 后市分析:库存低位,需求旺盛,油脂盘面仍有支撑,多头结构明显,下周仍要关注油脂油料板块的试多机会 上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、库存低位,豆油棕榈油连续大涨

  豆油棕榈油库存处于低位,支撑豆油棕榈油行情大涨。截止4月16日当周,豆油库存已经降至57万吨一线,周环比下降超3%,棕榈油港口库存下降至42万吨一线,周环比下降超8%。库存压力小,美豆强势,豆油棕榈油行情持续强势上行。五一节假日将至,油脂集中消费需求增加,供应紧张,上涨空间仍在。(来源:生意社)

  2、马来西亚棕榈油出口量上涨,节日前食用油需求可能增长

  船运调查机构发布的数据显示,4月1-20日期间马来西亚棕榈油出口量比上月同期提高10%到12.7%。目前棕榈油仍然是最便宜的植物油,这可能吸引印度等买家扩大采购。印度将在5月中旬迎来开斋节,节前的食用油需求可能增长。不过印度近期疫情形势急剧恶化,首都德里实施为期六天的封城,其他13个邦也实施限制措施,关闭饭店和商店,限制参与婚礼和其他公共活动的人数,这可能遏制食用油需求。(来源:中国粮油信息网)

  3、全球植物油供应紧张,拜登政府政策提振需求

  全球植物油供应紧张,生物燃料行业和食品行业竞争植物油供应,对包括棕榈油在内的食用油价格构成支持。美国拜登政府推行绿色能源政策,有助于提振豆油生物柴油和玉米乙醇的需求,提振豆油价格强劲上涨。目前美国玉米和大豆供应偏低,也可能推动棕榈油生物柴油的需求增长。(来源:生意社)

  11 苹果

  ■ 后市分析:本周新低后出现小幅反弹,下周关注关键位附近走势,若能延续弱势,前低大概率会被突破。目前没有明确信号,注意做好资金管理把握试单风险。下跌中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1、 五一节日临近,但产区整体备货氛围不及去年同期,目前部分低价区诸如山东沂源、山西运城等走货速度稍显见快,其他优生产区调货客商数量仍不多,走货缓慢,因货源质量问题交易以质论价为主,果农顺价出货。(来源:金十数据)

  2、 现货市场需求未见明显提振,库存矛盾没有得到缓解。但新季苹果正处在开花期,天气是不确定因素,需要持续关注产区天气波动情况。由于部分产区降雨等不良天气的扰动之下,前期部分空单为规避风险而出现撤离。(来源:金十数据)

  12 豆粕

  ■ 后市分析:受美豆提振多头再次爆发依托3600再次走强,目前多头趋势明显,多单建议继续跟随。上涨中的上涨

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  数据来源:文华财经

  ■ 产业信息:

  1. 4月23日国内部分大豆油厂豆粕价格行情

  据生意社监测数据显示:2021年4月23日国内部分大豆油厂豆粕报价如下:

  北京汇福3540元/吨;天津九三3560元/吨计划提;盘锦中储3590元/吨;盘锦汇福3590元/吨;唐山中储3540元/吨;长春九三3660元/吨;秦皇岛金海3550元/吨。

  2. 供给方面:近期美国中西部降雨偏低,美豆播种面积不确定性增加

  美国农业部报告:20/21年度美国大豆产量维持1.12亿吨,巴西产量上调200万吨至1.36亿吨,阿根廷产量维持4750万吨;库存:20/21年度美国大豆结转库存维持325万吨,全球大豆结转库存上调307万吨至8687万吨。

  3. 需求方面:下游水产带动需求增加

  下游水产带动需求增加,生猪补栏仍尚未启动,豆粕库存环比下降,长期看生猪养殖大周期恢复确定,刺激豆粕远期需求增加。受近期猪瘟有所抬头的影响,农户出栏较多,生猪存栏1-2月份连续2个月出现回落。

  (来源:生意社)

  【策略交易部直播间】直播时间调整,即日起,周一至周四,晚19:30-20:30日常直播,周五晚19:30云课堂直播

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  九宫图策略交易群微信:cofco3622

  中粮期货财富管理团队致力于投资者交易一致性的培养训练、高净值会员的权益孵化,目前承接北京总部策略交易部与昆山营业部,已形成相对完善的交易系统和先进的交易理念帮助投资者构建自己的交易系统。

  –中粮期货(博客,微博)策略交易部 交易总监尹中堃

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

  中粮期货

  (责任编辑:李显杰 )

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