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富国天合基金:富国基金管理有限公司增加上海银行为富国天合基

原标题:富国天合基金:富国基金管理有限公司增加上海银行为富国天合基

  根据富国基金管理有限公司与上海银行股份有限公司(以下简称”上海银行”)签署的销售代理补充协议,2008年12月30日起,上海银行开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国天合稳健优选股票型证券投资基金

  即日起,投资者可在上海银行各网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

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  上海银行网站: www.bankofshanghai.com

  上海银行客服电话:021-962888

  特此公告

  富国基金管理有限公司

  二00八年十二月三十日

  关于原汉鼎证券投资基金

  基金拆分结果的公告

  富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(以下简称”本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1261号),已于2008年12月26日,即富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原汉鼎证券投资基金进行了基金份额拆分。

  富国基金管理有限公司(以下简称”本基金管理人”)已于2008年12月26日对基金份额持有人持有的原汉鼎证券投资基金(以下简称”基金汉鼎”)进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国工商银行(601398,股吧)确认,拆分基准日(2008年12月26日)基金份额净值为1.126元,精确到小数点后第9位为1.125554710元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.125554710的转换比例将原汉鼎基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元。相应地,原汉鼎基金每1份基金份额转换为1.125554710份,基金份额计算结果保留到小数点后两位,两位以后舍去,所产生的误差归入基金财产。原汉鼎基金的基金总份额由500,000,000.00份转换为562,777,355.49份。

  本基金管理人已根据上述拆分比例,对各原基金汉鼎份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

  原汉鼎证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利1,021,322.78元人民币确认为基金份额1,021,322.78 份,并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二OO八年十二月三十日

  关于富国天鼎中证红利指数

  增强型证券投资基金集中申购结果的公告

  富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(以下简称”本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1261号),自2008年11月27日起向全社会进行集中申购,截止到2008年12月24日,本基金集中申购工作已经顺利结束。

  经安永华明会计师事务所验资,本次富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金集中申购的有效申购申请金额为343,467,157.95元人民币,扣除集中申购费后,本基金的最终净有效集中申购确认金额为341,738,891.01元人民币,折合基金份额341,738,891.01份。申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 21,457.10元人民币,折合基金份额21,457.10份。本次集中申购净申购资金已于2008年 12月 26日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的本基金托管专户。

  本次集中申购有效申购户数为3,372户,按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,本次净有效集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计341,760,348.11份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。

  本基金管理人已于2008年12月26日按照1:1.125554710的折算比例对原汉鼎证券投资基金的份额进行了折算,折算后基金份额净值为1.000元,原基金汉鼎持有人持有的基金总份额由500,000,000.00份折算为562,777,355.49份。份额折算的详细情况请参阅12月30日发布的《关于原汉鼎证券投资基金基金拆分结果的公告》。

  本基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二OO八年十二月三十日

  【来源:证券时报】

  (责任编辑:和讯网站)

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