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中航投资600705:中航资本:中航资本2021年第

原标题:中航投资600705:中航资本:中航资本2021年第

  公司代码:600705 公司简称:中航资本

  中航资本控股股份有限公司

  2021年第一季度报告正文

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人姚江涛、主管会计工作负责人刘光运及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

  总资产 365,688,434,511.78 379,595,095,466.82 -3.66

  归属于上市公司股东的净资产 39,153,676,119.68 39,852,052,269.51 -1.75

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额 -28,291,493,240.07 -12,851,298,570.93 不适用

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

  营业收入 2,207,415,961.30 2,206,650,899.22 0.03

  归属于上市公司股东的净利润 664,207,032.89 768,922,481.15 -13.62

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 643,165,143.03 759,046,958.28 -15.27

  加权平均净资产收益率(%) 1.90 2.54 减少0.64个百分点

  基本每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11

  稀释每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  项目 本期金额 说明

  非流动资产处置损益 -15,117.44

  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 18,046.34

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 484,079.90

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 30,017,795.38

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,778,776.12

  单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,547.04

  其他符合非经常性损益定义的损益项目 157,546.53

  少数股东权益影响额(税后) -4,117,067.83

  所得税影响额 -8,339,716.18

  合计 21,041,889.86

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  股东总数(户) 160,004

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

  股份状态 数量

  中国航空工业集团有限公司 3,518,510,294 39.45 0 无 0 国有法人

  中国航空技术深圳有限公司 358,248,288 4.02 0 无 0 国有法人

  中国航空技术国际控股有限公司 319,766,434 3.58 0 无 0 国有法人

  中国证券金融股份有限公司 239,944,462 2.69 0 无 0 国有法人

  中国铁路哈尔滨局集团有限公司 197,012,788 2.21 0 无 0 国有法人

  香港中央结算有限公司 116,881,250 1.31 0 无 0 其他

  共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 98,175,340 1.10 0 质押 98,175,340 国有法人

  中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户 89,282,615 1.00 0 无 0 其他

  中国电子科技集团有限公司 57,887,306 0.65 0 无 0 国有法人

  中央汇金资产管理有限责任公司 56,073,600 0.63 0 无 0 国有法人

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

  种类 数量

  中国航空工业集团有限公司 3,518,510,294 人民币普通股 3,518,510,294

  中国航空技术深圳有限公司 358,248,288 人民币普通股 358,248,288

  中国航空技术国际控股有限公司 319,766,434 人民币普通股 319,766,434

  中国证券金融股份有限公司 239,944,462 人民币普通股 239,944,462

  中国铁路哈尔滨局集团有限公司 197,012,788 人民币普通股 197,012,788

  香港中央结算有限公司 116,881,250 人民币普通股 116,881,250

  共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 98,175,340 人民币普通股 98,175,340

  中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户 89,282,615 人民币普通股 89,282,615

  中国电子科技集团有限公司 57,887,306 人民币普通股 57,887,306

  中央汇金资产管理有限责任公司 56,073,600 人民币普通股 56,073,600

  上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、发放贷款及垫款期末余额1,199,913.35万元,较上年期末增加47.91%,主要系中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)发放贷款规模较上年期末有所增加导致。

  2、其他债权投资期末余额1,461,794.05万元,较上年期末增加85.09%,主要系中航财务新增购买同业存单业务及中航证券债权投资业务规模有所增长导致。

  3、卖出回购金融资产款期末余额614,353.83万元,较上年期末增加63.03%,主要系中航证券根据业务开展需要增加卖出回购金融资产款规模。

  4、其他综合收益期末余额290,963.49万元,较上年期末下降31.82%,主要系受股市波动影响,计入其他权益工具投资核算的股票投资公允价值变动下降所致。

  5、公允价值变动损益本期发生额25,909.94万元,较上年同期下降31%,主要系受股市波动影响,本年计入交易性金融资产的股票投资公允价值变动增长幅度低于上年同期增幅所致。

  6、归属于母公司所有者的净利润本期实现66,420.7万元,较上年同期下降13.62%,主要系受股市波动影响,中航资本本部本年计入交易性金融资产的股票投资公允价值变动增幅低于上年同期增幅所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 中航资本控股股份有限公司

  法定代表人 姚江涛

  日期 2021年4月28日

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