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益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

原标题:益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  报告摘要:

  益民创新优势(560003)是一只混合型基金,2014年12月23日韩宁先生开始掌管益民创新优势,随后郑研研先生加入。基金近1年累计收益48.11%,同期上证指数上涨84.09%,沪深300指数上涨82.73%。

  本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。只有那些不断创新的企业才能成为全球经济中的优势企业,才能分享到经济全球化的成果。本基金力求把握经济全球化带来的结构性机遇,积极挖掘企业的创新溢价和优势溢价,为投资者创造超额收益。 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平是决定证券市场运行趋势的关键因素。本基金研究团队中的策略研究团队将对这些关键因素进行深入分析,综合判断股市和债市中长期运行趋势,并据此提出资产配置比例建议,由投资委员会集体审议通过。

  基金经理。韩宁先生,对外经济贸易大学经济学硕士,-12年证券从业经历。历任中国有色金属材料总公司进出口部高级经理;闽发证券有限责任公司研究所行业研究员;新时代证券有限责任公司行业研究员。2005年9月加入益民基金管理有限公司,负责机械设备,煤炭有色、新能源新材料及TMT等行业的相关研究工作。先后任行业研究员,研究发展部副总经理。2012年3月23日起担任益民创新优势基金基金经理。2012年8月16日起担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金经理。郑研研先生,曾任世德贝投资咨询公司研究员、赛迪顾问研究员、合众人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员。自2011年4月加入益民基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,自2013年1月11日起至2014年9月25日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。自2014年9月25日至今任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。

  一、基金产品介绍

  益民创新优势(560003)是一只混合型基金,成立于2007年7月11日,成立时规模72.381亿份,截止2015年6月30日资产规模16.54亿元,份额规模24.7078亿份,2014年12月23日韩宁先生开始掌管益民创新优势,随后郑研研先生加入。本基金申购费率0.60%(小于50万),赎回费0.50%(小于364天).

  本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。

  本基金业绩表标准:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  二、基金分析

  1、收益风险分析

  益民创新优势(560003)是一只混合型基金,2014年12月23日韩宁先生开始掌管益民创新优势,随后郑研研先生加入。基金近1年累计收益48.11%,同期上证指数上涨84.09%,沪深300指数上涨82.73%。

  益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  基金成立以来各阶段表现稳定,近3年同类排名146|205,近2年同类排名176|235,近1年同类排名198|332,近6月同类排名264|386,近3月同类排名430|466,近1月同类排名512|631,近1周同类排名19|667,今年来同类排名284|384.

  益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  截至2015-06-30,益民创新优势,期末净资产16.54亿元,比上期减少46.35%。

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  截至2014-12-31,益民创新优势的基金机构持有0.75亿份,占总份额的2.33%,个人投资者持有31.27亿份,占总份额的97.67%。

  益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  截至2015-03-31,益民创新优势净资产规模30.82亿元,比上一期(2014-12-31)减少了2.78%,股票配置占比上期增加2.42%。

  益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  本基金2015年第一季度配置制造业最多,占39.60%,其次是建筑业占12.44%,再次是电力、热力、燃气及水生产和供应商业占5.39%。

  益民创新基金净值:益民创新优势:投资于持续创新型潜在

  近一年本基金持仓股票如下表所示:

  表1: 近一年基金重仓

  2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例桂东电力5.39%浦发银行6.03%苏宁云商4.98%阳光电源4.84%民生银行4.86%招商地产3.79%中国国旅4.84%阳光电源4.32%大华股份3.30%达实智能4.73%焦点科技3.58%平安银行3.12%多氟多4.55%华泰证券3.58%国电南自3.04%比亚迪4.51%中国国旅3.36%长春高新2.91%兴业银行4.22%中国银行3.24%联建光电2.75%白云山4.15%金融街3.13%交通银行2.64%隧道股份3.87%国元证券2.99%五粮液2.53%万向钱潮3.82%华夏幸福2.77%万科A2.51%

  数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心

  2、基金经理分析

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  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  (责任编辑:DF058)

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