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银信科技股票:银信科技:东方证券承销保荐有限公司关于

原标题:银信科技股票:银信科技:东方证券承销保荐有限公司关于

  时间:2021年04月20日 16:36:23&nbsp中财网

  原标题:银信科技:东方证券承销保荐有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

  银信科技股票:银信科技:东方证券承销保荐有限公司关于

  东方证券承销保荐有限公司

  关于北京银信长远科技股份有限公司

  使用自有资金支付募投项目部分款项

  并以募集资金等额置换的核查意见

  东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)作为

  北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“银信科技”或“公司”)的保荐机

  构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

  求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,对银信科技使用自

  有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了专项核查,并发

  表如下意见:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开

  发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1015号)核准,北京银信长远

  科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额39,140万元可

  转换公司债券,期限6年,募集资金总额为人民币39,140.00万元,扣除与本次

  发行相关费用(不含税)874.52万元,实际募集资金净额为人民币38,265.48万

  元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出

  具了信会师报字【2020】第ZG11690号《验资报告》。全部资金已按规定存放于

  公司募集资金专户。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集

  说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓

  急顺序投资于以下项目:

  单位:万元

  序号

  项目名称

  建设期

  项目资金投入总额

  募集资金拟投入金额

  1

  基于容器技术的金融数据中心

  整合方案产业化项目

  36个月

  23,227.63

  16,547.51

  

  2

  AIOps研发中心建设项目

  36个月

  13,084.09

  10,852.49

  3

  补充流动资金

  –

  11,740.00

  11,740.00

  合 计

  48,051.72

  39,140.00

  三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及

  操作

  (一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

  除补充流动资金募投项目外,公司其他募投项目的实施过程需要支付人员工

  资、奖金等人员费用。根据银行的操作要求,人员工资、奖金等应当由公司基本

  账户统一支付。为了提高运营管理效率,公司拟在募投项目实施期间根据实际需

  要先以自有资金支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金支付募投项

  目的款项金额,从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

  (二)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的流程

  1、公司财务部门根据募投项目的实施情况,按月编制以自有资金支付募投

  项目款项的汇总表。

  2、按月将以自有资金支付募投项目的款项编制成置换付款申请单,将以自

  有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

  3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以

  募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以采取定期或不定期对募投项目实施

  主体采取现场核查、书面问询等方式进行,公司和存放募集资金的商业银行应当

  配合保荐机构的核查与问询。

  四、对公司的影响

  公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目部分款项并

  以募集资金等额置换,有利于提高募投项目的运营管理效率,不会影响公司募投

  项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的

  情形。

  五、相关审批程序情况

  2021年4月19日,银信科技召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了

  《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同

  意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。银信

  

  科技监事会和独立董事对使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等

  额置换事项发表了明确的同意意见。

  六、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

  资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会

  审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。公司使用自有资金支付募投项目部

  分款项并以募集资金等额置换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相

  改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。综上所述,本保荐机构对银信

  科技公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无

  异议。

  (以下无正文)

  

  (本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于北京银信长远科技股份有限

  公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》之

  签字盖章页)

  保荐代表人(签字):

  韩 杨 洪伟龙

  东方证券承销保荐有限公司

  年 月 日

  

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