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滨化股份股吧:滨化集团股份有限公司2020年度报告摘

原标题:滨化股份股吧:滨化集团股份有限公司2020年度报告摘

  滨化集团股份有限公司

  公司代码:601678 公司简称:滨化股份

  转债代码:113034 转债简称:滨化转债 转股代码:191034 转股简称:滨化转股

  2020

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2020年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  截至2021年3月31日,公司总股本1,727,637,236股,扣除公司回购专用账户持有的公司股份39,399,953股,以此计算合计拟派发现金红利168,823,728.30元(含税),占2020年度归属上市公司股东净利润的比例为33.29%。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷等。

  公司经营模式:

  (1)采购模式

  公司根据原材料性质不同,采取不同的采购模式:对于大宗原料采购,公司采用招标形式;对于低值易耗材料,公司采用年度招标形式统一采购,从而节约相关成本;对于其它部分产品则采用代存模式,精简流程。

  (2)生产模式

  公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产,包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况,分解制定每月生产计划,依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

  (3)销售模式

  公司各类主要产品以直销为主,通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托,与其达成战略合作共识,稳定销售量;以中小客户为辅助,筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系,保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户,压缩非直销客户,加强产品的市场影响力,提升在客户中的品牌形象。

  行业情况说明:公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业,近年来随着国内经济增速放缓,进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内,氯碱企业生产经营随着疫情减弱逐步恢复正常。烧碱市场相对供大于求,整体呈震荡下行走势。环氧丙烷市场受下游需求提升影响触底反弹,年内出现较大幅度的价格上涨。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,受新冠疫情影响,世界经济下行压力加大;国内经济发展和复工复产面临巨大挑战和困难,安全环保形势持续严峻。公司董事会带领经营层积极应对诸多风险和挑战,抢抓机遇,转型升级,基本完成了全年各项任务目标。

  (1)生产与市场

  公司管理层在董事会领导下,认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务,准确把握市场变化,及时调整运行模式,不断完善销供产平衡方案。公司克服新冠疫情、重污染天气应急处置、主要产品市场价格波动剧烈等影响,各生产单位不断强化装置运行管理,深挖工艺操作,持续提升产量、质量,确保了公司效益最大化。营销部门组织机构调整,分工细化,专业化更强,市场敏锐性明显提升。面临疫情,在周边企业普遍降量、停产情况下,积极做好与客户、供应商等的协调沟通,确保了装置稳定生产。加大了食品级液碱和片、粒碱销售力度,全年累计增加经济效益2,759万元。通过市场开拓、客户结构优化、对标管理等,副产品补贴金额同比减少72.7%,增加经济效益2,799万元。

  公司主要产品完成情况:

  ■

  (2)安全与环保

  公司积极组织开展安全环保攻坚战,全面提高安全环保运行水平。制定发布安全生产红线,全员安全意识进一步提升;强化日常监督检查,组织开展全员查隐患活动;建立了管理干部联系装置制度,安全管理水平提升明显。以环保目标责任制为抓手,认真落实工作责任,污染物治理和处置能力显著提升;开展了“百日攻坚”专项行动,通过日常督查与专项督查相结合方式进行全面自查,消除各类环保隐患。

  (3)项目建设

  碳三碳四综合利用项目建设进展顺利,土建施工、设计、采购、核心人员招聘等工作按时间节点有序推进。PDH装置建设已经进入全面安装提速阶段;PO/TBA装置12月20日工业化试验装置试车圆满成功,各项技术指标完全达到了设计目标;丁烷异构、合成氨装置正在进行基础施工,热力中心主厂房正在结构施工,公辅工程已经进入基础施工阶段。

  (4)科研开发

  环氧氯丙烷皂化废水处理新技术项目、工业水运营中心外排水COD减量技术开发项目、环氧丙烷氯醇反应液PH值优化工艺技术开发项目等研发工作取得不同程度进展。组织甘油罐区、余热发电项目社会稳定评估,在做好有关项目能评的基础上,提报新改扩、中试项目共14宗的备案申请材料,获得项目备案批复文件。办理1.6万方甘油原料罐区项目、氯丙烯联产品质量提升技术开发项目、东瑞公司尾气回收及无害化处置清洁生产项目3宗的备案变更手续。

  (5)管理提升

  2020年,公司全面推动管理体系改革,提升管理组织效能。制度管理化繁为简,行政管理流程压缩,更加扁平化,工作效率进一步提升。智能化建设水平进一步提升,OA平台、电采平台、无人值守地磅等信息化项目稳步推进。圆满完成“清库存,摸家底”仓库盘点工作,实现了公司物资的分级管理与统一调配。资金运行效率有效提升,业财结合能力进一步增强。

  (6)主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

  1、货币资金

  2020年12月31日比2019年12月31日增加149.49%,主要原因是本期发行可转换债券导致货币资金增加所致。

  2、交易性金融资产

  2020年12月31日比2019年12月31日增加430.00%,主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

  3、应收账款

  2020年12月31日比2019年12月31日增加40.60%,主要原因是应收的烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等增加所致。

  4、应收款项融资

  2020年12月31日比2019年12月31日增加40.13%,主要原因是销售商品收到的承兑汇票增加所致。

  5、其他应收款

  2020年12月31日比2019年12月31日增加1,441.50%,主要原因是子公司滨华氢能源支付北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。

  6、存货

  2020年12月31日比2019年12月31日增加46.04%,主要原因是子公司滨华新材料采购催化剂用铂金所致。

  7、其他流动资产

  2020年12月31日比2019年12月31日减少37.96%,主要原因是待抵扣进项税及保本保收益理财减少所致。

  8、在建工程

  2020年12月31日比2019年12月31日增加96.14%,主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

  9、其他非流动资产

  2020年12月31日比2019年12月31日减少61.99%,主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

  10、短期借款

  2020年12月31日比2019年12月31日增加50.10%,主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。

  11、应交税费

  2020年12月31日比2019年12月31日增加333.43%,主要原因是本期实现税金较大,母公司、东瑞增值税不再留抵所致。

  12、预收款项、合同负债

  2020年12月31日比2019年12月31日预收款项减少7,965万元,合同负债增加8,769万元,主要原因是公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致。

  13、一年内到期的非流动负债

  2020年12月31日比2019年12月31日减少39.77%,主要原因是重分类至本科目的长期借款减少所致。

  14、长期借款

  2020年12月31日比2019年12月31日增加33.23%,主要原因是公司为优化负债结构,取得的长期银行借款增加所致。

  15、应付债券

  2020年12月31日比2019年12月31日增加15.85亿元,主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

  16、长期应付款

  2020年12月31日比2019年12月31日减少99.46%,主要原因是子公司黄河三角洲热力期末融资租赁余额重分类至一年内到期的非流动负债所致

  17、递延收益

  2020年12月31日比2019年12月31日增加36.77%,主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴化工科技收到900万元基础设施建设补偿资金所致。

  18、递延所得税负债

  2020年12月31日比2019年12月31日增加65.40%,主要原因是公司2020年度设备费用所得税一次性扣除确认递延所得税负债增加、以及母公司可转换债券利息合并层面资本化导致所得税负债增加所致。

  19、其他权益工具

  2020年12月31日比2019年12月31日增加3.79亿元,主要原因是本期发行可转换债券权益部分在此项列示所致。

  20、库存股

  2020年12月31日比2019年12月31日增加1.95亿元,主要原因是本期回购滨化股份3940万股所致。

  21、专项储备

  2020年12月31日比2019年12月31日增加66.43%,主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

  22、销售费用

  2020年度比2019年度减少96.71%,主要原因是公司2020年度开始执行新收入准则,将属于合同履约成本的运费及出口费用计入营业成本。

  23、其他收益

  2020年度比2019年度增加100.93%,主要原因是公司2020年度收到疫情贷款贴息、稳岗补贴等增加所致。

  24、资产减值损失

  2020年度比2019年度增加81.05%,主要原因是本期计提固定资产减值准备、在建工程减值准备同比增加所致。

  25、营业外支出

  2020年度比2019年度增加631.15%,主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  企业会计准则变化引起在会计政策变更

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

  ■

  (续上表)

  ■

  (2)报告期合并财务报表合并范围及其变化

  溴化工科技由公司子公司山东滨化海源盐化有限公司于2020年2月26日投资设立,为山东滨化海源盐化有限公司全资子公司,公司间接持有溴化工科技74.05%股权,自设立日起纳入合并财务报表范围;

  公司子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司于2020年8月18日将滨州原科化工有限公司注销,滨州原科化工有限公司从2020年9月起不再纳入合并报表范围;

  公司于2020年10月12日将持有的滨州通达工程监理有限责任公司100%股权予以转让,从2020年10月起不再将其纳入合并报表范围;

  公司全资子公司山东滨华新材料有限公司于2020年12月25日吸收合并其子公司山东滨华综合服务有限公司并将其注销,山东滨华综合服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。

  证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-019

  转债代码:113034 转债简称:滨化转债

  转股代码:191034 转股简称:滨化转股

  滨化集团股份有限公司

  关于2021年度预计担保事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保额度合计115,000万元;截至本公告日,已实际为其提供的担保余额为40,250.00万元。

  ● 本次担保无反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量:0

  ● 公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  为满足公司子公司的融资需求,2021年度公司拟为下列子公司提供担保,担保总额度为115,000万元(不含截至2020年12月31日的担保余额)。其中:

  1、山东滨化东瑞化工有限责任公司50,000万元;

  2、黄河三角洲(滨州)热力有限公司50,000万元;

  3、山东滨化海源盐化有限公司10,000万元;

  4、山东滨华氢能源有限公司5,000万元。

  上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间(含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司)根据实际情况调剂使用。

  (二)内部决策程序

  公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度预计担保事项的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法定代表人:姜森,注册地址:山东省滨州市黄河五路858号,经营范围:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);许可项目:危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);有毒化学品进出口;货物进出口。注册资本150,000.00万元,公司持有该公司100%股权。2020年资产总额256,428.88万元,负债总额49,905.05万元,流动负债49,215.46万元,资产净额206,523.83万元,营业收入207,584.66万元,净利润23,329.24万元。

  2、黄河三角洲(滨州)热力有限公司,法定代表人:姜森,注册地址:山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲(滨州)热力有限公司1号,经营范围:热力供应;电力生产供应;电力销售;钢材、建材销售,注册资本38,500.00万元,公司持有该公司100%股权。2020年资产总额240,908.43万元,负债总额200,351.26万元,流动负债178,374.48万元,资产净额40,557.17万元,营业收入47,961.33万元,净利润9,480.53万元。

  3、山东滨化海源盐化有限公司,法定代表人:李晓光,注册地址:山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口,经营范围:工业盐、溴素生产销售;养殖。注册资本10,000.00万元,公司持有该公司74.05%股权。2020年资产总额28,810.78万元,负债总额3,339.20万元,流动负债2,972.15万元,资产净额25,471.57万元,营业收入11,561.34万元,净利润1,057.36万元。

  4、山东滨华氢能源有限公司,法定代表人:孙惠庆,注册地址:山东省滨州市滨城区黄河五路858号,经营范围:以自有资金对外投资;氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;氢气的生产和销售;高压气体运输设备制造,充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元,公司持有该公司97.5%股权。2020年资产总额16,002.15万元,负债总额374.87万元,流动负债374.87万元,资产净额15,627.27万元,营业收入663.59万元,净利润-1379.61万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前,公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时,授权公司法定代表人签署相关担保文件,并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

  四、董事会意见

  公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见,同意对上述公司在担保额度内进行担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为40,250.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额为40,250.00万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.45%和5.45%。

  不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-020

  转债代码:113034 转债简称:滨化转债

  转股代码:191034 转股简称:滨化转股

  滨化集团股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  ● 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2021年4月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,有关关联董事、关联监事已回避表决,具体请见公司于2021年4月16日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准,有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  独立董事意见:公司已事先向我们提交了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为,上述交易均为公司日常关联业务,交易价格未偏离市场独立第三方的价格,公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定,未发现损害非关联股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司2019年年度股东大会审议通过了关于2020年度预计关联交易的议案。

  2020年度日常关联交易执行情况如下:

  ■

  (三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  在2021年日常关联交易预计总额134,083,500.00元之内,具体关联交易金额,公司可根据实际情况在不同关联方(含新增)及交易内容之间进行调剂。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、中海沥青股份有限公司

  企业类型:股份有限公司

  法定代表人:张锡泉

  住址:山东省滨州市滨城区黄河五路871号

  注册资本:2.8亿元人民币

  经营范围:石油加工

  2020年资产总额252,755.14万元,负债总额105,786.82万元,净资产 146,968.32万元,营业收入790,881.34万元,净利润8,200.12万元。

  2、山东滨化滨阳燃化有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:李民堂

  注册资本:6亿元

  住址:山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

  经营范围:化学原料和化学制品制造

  2020年资产总额409,652.09万元,负债总额268,780.73万元,净资产140,871.36万元,营业收入462,068.59万元,净利润-14,878.50万元。

  3、山东滨化石化贸易有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:李民堂

  注册资本:3000万元人民币

  住址:滨州市阳信经济开发区工业七路

  经营范围:汽油、柴油、煤油(以上存储);石脑油、丙烷的批发、精细化工产品、道路沥青、重质油等的销售

  2020年资产总额13,740.12万元,负债总额5,577.86万元,净资产8,162.25万元,营业收入458,723.41万元,净利润4,987.92万元。

  4、山东滨化实业有限责任公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:刘振科

  住址:山东省滨州市滨城区黄河五路566号

  注册资本:700万元人民币

  经营范围:住宿餐饮、化工原料、石油制品等

  2020年资产总额1,797.01万元,负债总额1,967.91万元,净资产-170.90万元,营业收入823.96万元,净利润-957.01万元。

  5、山东滨化集团油气有限责任公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:刘振科

  注册资本:50万元人民币

  住址:山东省滨州市滨城区黄河六路东首

  经营范围:石油产品的批发零售

  2020年资产总额622.68万元,负债总额209.25万元,净资产413.43万元,营业收入4,096.06万元,净利润30.17万元。

  6、山东昱泰环保工程有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:许吉君

  住址:山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

  注册资本:1,000万元人民币

  经营范围:环保相关技术服务、咨询,环保监测、环保工程服务等

  2020年资产总额1,099.62万元,负债总额150.21万元,净资产949.41万元,营业收入2,011.61万元,净利润286.63万元。

  7、滨州市昱泰检测有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:许吉君

  住址:山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

  注册资本:200万元人民币

  经营范围:环保检测技术咨询、环境监测服务,水、大气、土壤污染检测等

  2020年资产总额465.77万元,负债总额500.45万元,净资产-34.69万元,营业收入342.59万元,净利润-156.94万元。

  8、滨州滨化物业管理有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:刘振科

  住址:滨州市滨城区黄河五路566号

  注册资本:50万元人民币

  经营范围:物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。

  2020年资产总额215.03万元,负债总额101.51万元,净资产113.52万元,营业收入417.73万元,净利润51.71万元。

  9、阳信滨化滨阳油气有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:孙磊

  住址:山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路以南,滨阳燃化公司对过

  注册资本:2000万元人民币

  经营范围:批发经营煤油、石脑油、异辛烷、异丁烷、精细化工产品、销售润滑油、燃料油、沥青等

  2020年资产总额5,620.91万元,负债总额2,746.47万元,净资产2,874.44万元,营业收入19,743.31万元,净利润801.15万元。

  10、山东海珀尔新能源科技有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:曹维峰

  住址:山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21号楼203

  注册资本:1000万元人民币

  经营范围:新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等;氢燃料电池设备及配件的销售;化工产品的销售等

  2020年资产总额610.56万元,负债总额490.82万元,净资产119.74万元,营业收入944.28万元,净利润15.61万元。

  11、滨州临港产业园有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:高鹏

  住址:山东省滨州市北海新区北海大街一号

  注册资本:2449万元人民币

  经营范围:园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信息咨询等

  2020年资产总额13,047.55万元,负债总额11,965.02万元,净资产1,082.53万元,营业收入1,687.90万元,净利润-32.30万元。

  (二)与上市公司的关联关系

  公司董事张忠正、王树华、王黎明、于江为山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的实际控制人;董事于江、副总经理刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事;董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事,在山东滨化滨阳燃化有限公司(山东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司的控股股东)担任董事。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  以上关联交易为公司正常生产经营行为,主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议,对于尚未签署的协议或2021年度内即将到期的协议,将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

  四、交易目的及交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性:上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。

  2、关联交易公允性:关联交易价格采用公允的定价原则,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

  3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小,不会对公司的独立性产生重大影响。

  五、审议程序

  本议案相关关联董事、关联监事已回避表决,由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过,并将提交公司2020年年度股东大会审议。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-021

  转债代码:113034 转债简称:滨化转债

  转股代码:191034 转股简称:滨化转股

  滨化集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  和自有资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构

  ● 委托理财金额及资金来源:闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元。

  ● 委托理财产品名称:金融机构发售的理财产品

  ● 委托理财期限:自董事会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日

  ● 履行的审议程序:公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

  一、委托理财概述

  (一)委托理财目的

  为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,公司决定将部分暂时闲置募集资金和自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。

  (二)资金来源

  1、资金来源的一般情况

  购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金及自有资金。其中闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元。

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2970号),公司于2020年4月10日公开发行可转换公司债券,募集资金总额24亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,372,051,566.04元,拟全部投资于碳三碳四综合利用项目(一期)。

  2020年公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目1,344,250,744.50元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,770,983.84元,累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益2,199,589.03元。截至2020年12月31日,募集资金余额为1,046,719,828.37元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

  (三)委托理财产品的基本情况

  公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元,批准委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内,在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下,资金可循环滚动使用。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,对理财产品进行风险评估和预测,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款及资金投向

  本次委托理财尚未签署相关协议,拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等。公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。

  (二)使用闲置募集资金委托理财的要求

  公司在使用暂时闲置募集资金进行委托理财时,将购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。理财产品资金不得投向股票及其衍生产品、股票型证券投资基金及无担保债券等高风险产品。不得变相改变募集资金用途,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  (三)风险控制分析

  为确保资金安全,公司购买的理财产品为低风险理财产品,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方的情况

  公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年一期的主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  本次委托理财额度合计20亿元,其中闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元,闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元,为单日的最高投入金额上限,理财期限较短,且资金滚动使用,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品,资金来源为暂时闲置募集资金和自有资金,不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展,不会影响募集资金投资计划的正常进行,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。

  五、风险提示

  公司拟购买的银行理财产品均为安全性高、流动性好、保本型的理财产品,总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响,预期投资收益具有一定的不确定性风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  2021年4月14日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》,拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财,单日最高投入金额分别为5亿元、15亿元,批准委托理财的期限为自董事会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日,在该额度及批准期限内资金可循环使用。

  独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于委托理财业务,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于委托理财业务。

  监事会意见:本次委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施和公司业务的正常开展,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益。

  保荐机构意见:公司使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财已经履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财无异议。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下:

  单位:万元

  截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下:

  单位:万元

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-022

  转债代码:113034 转债简称:滨化转债

  转股代码:191034 转股简称:滨化转股

  滨化集团股份有限公司

  关于计提减值准备及资产处置的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于计提减值准备及资产处置的议案》。现将计提减值准备及资产处置的相关情况公告如下:

  一、本次计提减值准备情况

  根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

  为公允反映公司2020年的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》的相关规定,公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2020年计提各类减值准备共计19,168.42万元,减少当期合并报表利润总额19,168.42万元。计提减值准备具体情况如下:

  1、坏账准备

  2020年计提坏账准备219.32万元,主要是按照预期信用损失率计提坏账准备,计提应收账款坏账准备206.74万元,转回其他应收款坏账准备3.36万元,计提应收票据坏账准备15.94万元。计提坏账准备导致公司2020年度合并报表利润总额减少219.32万元。

  2、存货跌价准备

  2020年公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提存货跌价准备138.67万元,同时转回之前年度存货跌价准备283.47万元,导致公司2020年度合并报表利润总额增加144.80万元。

  3、固定资产减值准备

  1000吨/年六氟磷酸锂项目自2019年9月份投产以来,因技术和设备原因一直未能达标达产,并且目前的市场情况不容乐观,短期内难以扭转。

  2020年10月30日,山东省发展和改革委员会办公室印发《关于做好单机容量30万千瓦以下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》(鲁发改能源〔2020〕1272号),为深入落实《山东省人民政府办公厅关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》(鲁政办字〔2019〕117号)有关部署要求,结合前期30万千瓦以下燃煤机组关停专项督查意见及各市全面整改工作方案,经对接复核已形成一致意见,现将30万千瓦以下机组关停整合。通知中山东滨化热力有限责任公司关停时间定在2021年3月份。

  公司依据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定,2020年对公司1000吨/年六氟磷酸锂装置和公司全资子公司山东滨化热力有限责任公司(以下简称“热力公司”)的固定资产进行了减值测试,按照固定资产的可收回金额与账面价值的差额对1000吨/年六氟磷酸锂装置固定资产计提减值准备4,078.59万元,对热力公司固定资产计提减值准备9,005.60万元,合计计提固定资产减值准备13,084.19万元,导致公司2020年度合并报表利润总额减少13,084.19万元。

  (下转B75版)

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